浪潮软件2018年第一季度报告(更正版)

公司加密:600756 公司省略:潮软件

一、 要紧注意事项 …………..4

二、 公司根本状况 …………..4

三、 要紧事项 …………..6

四、 逻辑反驳 …………..7

一、 要紧注意事项

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级支撑层担保实现使驻扎公告的忠诚、精确、完成或完毕,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或值得注意的未,承当个人和协同法律责任。。

本公司全部董事均列席董事会的使驻扎公告。。

公司认真负责的人王百桦、认真负责的财务掌管工作的认真负责的人陈东风及财务掌管机构认真负责的人(财务掌管掌管参谋)陆盛伟担保实现使驻扎公告中决算表的真实、精确、完成或完毕。

本公司原始的使驻扎公告还没有审计。

二、 公司根本状况

首要财务数据

单位:元 动员时间:人民币

公告完毕 去岁岁暮年终 公告完毕比去岁岁暮年终增

减(%)

总资产 2,859,675,679.37 2,894,306,503 -0
归于于上市公用事业票票

东部资产净值

2,172,664,715.83 2,150,867,928.05 1.01
年终至公告期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的公告期 去岁同步性的增减
商人本性产生的现钞

金流量净总值

-87,973,690.40 -108,172,629.56 18.67
年终至公告期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的公告期 去岁同步性的增减
营业详述 207,113,682.67 291,342,901.00 -28.91
归于于上市公用事业票票

东部净赚

20,081,232.23 22,408,687.22 -10.39
归于于上市公用事业票票

西方的减除畸形人。

净盈亏账目

18,245,255.14 21,599,329.75 -15.53
额外的平均率净资产进项

益率(%)

0.93 1.09 节食百分点
根本每股进项(元)

股)

0.06 0.07 -19
变稀薄每股进项(元)

股)

0.06 0.07 -19

非常常伸出和财富

√授予 □不授予

单位:元 动员时间:人民币

伸出 比较期财富 阐明
非奔跑资产的盈亏账目将处理掉 19,
与公司常客经纪相互相干的无效设置

表面面值维修事情,有效便宜货性资产融资、

资产拉账便宜货产生的公允面值改变

盈亏账目,便宜货性资产融资的将处理掉、便宜货

性资产拉账和可实现资产融资的达到

的覆盖进项

2,024,
除上述的事项外的另一个营业详述

详述

-4,
小半伙伴合法权利(完税后)的产生
所得税产生 -203,
算计 1,835,977.09

2.2 公告晚期的伙伴合计、流行音乐十大畅销唱片伙伴、动员流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴极大的贩卖)

单位:股

伙伴合计(户) 63,775
十大伙伴持股
伙伴姓名(全名) 有效条款

接近

使相称

(%)

重大使产生关系使参与有限公司

养护出卖单位

份接近

质押或解冻 伙伴优点
使参与状况 接近
潮软件集团使参与有限公司 61,881,000 19.09 0 国际非宪法

武汉瑞浅滩覆盖支撑中心

(有限责任伙伴相干公司)

9,070,294 2.80 0 未知 国际非宪法

万忠波 3,975,250 3 0 未知 中国1971自然人
上海源资产支撑使参与有限公司

聚焦6基金

2,700,439 0.83 0 未知 国际非宪法

鹏华资产-中信广场论文-鹏华

资产支撑第5点资产支撑

2,543,368 0.78 0 未知 国际非宪法

中国1971银河论文使参与有限公司

2,521,194 0.78 0 未知 国际非宪法

中融国际信托的使参与有限公司-

钟蓉强64

2,179,700 0.67 0 未知 国际非宪法

苏颜翔 2,000,000 0.62 0 未知 中国1971自然人
佳恩台山旅馆有限责任公司

公司

1,978,617 0.61 0 未知 国有大肚子
李淑英 1,944,009 0.60 0 未知 中国1971自然人
流行音乐十大畅销唱片极大的养护出卖单位东持股状况
伙伴姓名 极大的出卖养护

使参与接近

使参与的打字和接近
打字 接近
潮软件集团使参与有限公司 61,881,000 人民币合法权利股 61,881,000
武汉瑞浅滩覆盖支撑中心(有限责任伙伴相干公司) 9,070,294 人民币合法权利股 9,070,294
万忠波 3,975,250 人民币合法权利股 3,975,250
上海源资产支撑使参与有限公司司-原点6号基

2,700,439 人民币合法权利股 2,700,439
鹏华资产-中信广场论文-鹏华资产5

资产支撑改编

2,543,368 人民币合法权利股 2,543,368
中国1971银河论文使参与有限公司司 2,521,194 人民币合法权利股 2,521,194
中融国际信托的使参与有限公司-钟蓉强64 2,179,700 人民币合法权利股 2,179,700
苏颜翔 2,000,000 人民币合法权利股 2,000,000
佳恩台山旅馆有限责任公司公司 1,978,617 人民币合法权利股 1,978,617
李淑英 1,944,009 人民币合法权利股 1,944,009
伙伴相干的描绘或结合在一起举动 设想有无论哪一个相干或分歧举动当中的上述的沙尔
主要担保伙伴和回复使参与有效的使参与数

阐明

使靠近公告晚期的的主要担保伙伴合计、主要担保流行音乐十大畅销唱片伙伴、流行音乐十大畅销唱片主要担保极大的养护出卖单位东持股状况表

□授予 这是不授予的。

三、 要紧事项

首要财务掌管报表伸出、财务指标值得注意的改变的状况及解释

√授予 □不授予

以公允面值计量的资产融资及其改变包罗在CU中,政府专款成熟的首要解释是反向回购成熟。;

应收信誉信誉比年终养育了。,这首要是鉴于预付款伸出接近的养育所形成的。;应交征收费较期初突然造访49%,首要是鉴于完税。;

营业详述同比突然造访。,首要是鉴于人工合成事情的突然造访。;

与去岁同步性相形,运营本钱有所突然造访。,通电话排列改变的首要整队纠纷;

出卖本钱较去岁同步性突然造访。,首要游览费、商业文娱和营销费增加。;

支撑费较头年同步性增长45%。,首要是鉴于R&D覆盖养育和资产跌价;

覆盖详述同比增长。,首要解释是潮挪动数字M事情言归正传的养育。;另一个详述与去岁同步性相形有所养育。,首要是鉴于增殖价值税退还已缴税款的养育。。

值得注意的事项的遭遇、产生及受伤的辨析

□授予 这是不授予的。

公告期内未执行的无怨接收

□授予 这是不授予的。

预测年终至下一公告期晚期的的累计净赚能够为失败或许与头年同步性相形产生值得注意的改变的警示及解释阐明

□授予 这是不授予的。

公司名称 潮软件使参与使参与有限公司
法定代劳人 王百华
日期 2018年4月28日

四、 逻辑反驳

决算表

兼并资产拉账表

2018年3月31日

波湾阴谋单元:潮软件使参与使参与有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

伸出 晚期的差数 年终差数
奔跑资产:
钱币资产 335,181,866.71 289,704,100.97
结算存货基金
拆出资产
用公允面值计量,并将其改变思索在内。

盈亏账目财务资产

117,964,270.21 360,958,748.38
衍生资产融资
应收信誉票据 950,
应收信誉信誉 463,378,904.91 454,134,155.99
预付款供奉资金偿付的本息 18,759,615.95 17,931,493.75
应收信誉额外费用
应收信誉分保信誉
应收信誉分保保留某物问
应收信誉利钱
应收信誉彩金
另一个应收信誉款 71,363,652.80 70,455,298.63
买进返售资产融资
存货 183,697,918.76 161,878,074.97
有效待售资产
一年内成熟的非奔跑资产
另一个奔跑资产 601,781,194 500,987,271.57
奔跑资产算计 1,793,077,420.78 1,856,049,146
非奔跑资产:
发给借用和垫款
可供贩卖资产融资 127,018,061 127,018,061
有效至成熟覆盖
俗僧应收信誉款
俗僧股权覆盖 360,693,684.84 325,666,483.63
覆盖性房地契 195,678,430.81 189,010,747.57
固定资产 185,249,640.03 186,307,066.83
在建工程
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 143,120,667.05 155,361,845.86
开门详述 23,956,063.59 7,628,978.39
友好
俗僧待摊费 1,738,570.59 1,773,138.85
递延所得税资产 29,143,137.57 28,633,852.63
另一个非奔跑资产 16,857,
非奔跑资产算计 1,066,598,258.59 1,038,257,357.87
资产一共 2,859,675,679.37 2,894,306,503
奔跑拉账:
短期专款
向中央存款专款
存款和存款同性存款
拆入资产
用公允面值计量,并将其改变思索在内。

盈亏账目财务拉账

衍生资产拉账
周旋票据
周旋信誉 483,120,697.23 533,288,600.41
预收供奉资金偿付的本息 44,690,352.47 31,194,247.54
拉平回购资产融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋工蚁薪酬 59,202,683.76 58,049,719.16
应交征收费 20,587,270.44 40,364,763.92
周旋利钱
周旋彩金
另一个周旋款 42,165,416.66 43,438,511.57
周旋分保信誉
管保契约保留某物
代劳便宜货论文款
代劳寄销品销售额论文款
有效出卖拉账
一年内成熟的非奔跑拉账
另一个奔跑拉账
奔跑拉账算计 649,766,420.56 706,335,842.60
非奔跑拉账:
俗僧专款
周旋保释金
在位的:主要担保
期本钱证券
俗僧周旋款 12,286,556.60 12,057,312
工蚁俗僧工钱
专项周旋款
估计拉账
递延进项 24,411,077.82 24,411,077.82
递延所得税拉账 26,427.02 45,874.84
另一个非奔跑拉账
非奔跑拉账算计 36,724,064 36,514,263.98
拉账算计 686,490,482.00 742,850,106.58
全部者合法权利
公平合理的事 324,098,753.00 324,098,753.00
另一个合法权利器
在位的:主要担保
期本钱证券
本钱公积 1,048,340,280.35 1,046,624,724.80
减:库存股
另一个人工合成进项
专项存储
盈余公积 88,116,982.84 88,116,982.84
普通风险预备
未分派言归正传 712,108,699.64 692,027,467.41
归于于总公司全部者的总全部权 2,172,664,715.83 2,150,867,928.05
小半伙伴合法权利 520,481.54 588,467.50
全部者合法权利算计 2,173,185,197.37 2,151,456,395.55
拉账合计与全部者合法权利 2,859,675,679.37 2,894,306,503

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

总公司资产拉账表

2018年3月31日

波湾阴谋单元:潮软件使参与使参与有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

伸出 晚期的差数 年终差数
奔跑资产:
钱币资产 308,028,973 264,245,596.95
用公允面值计量,并将其改变思索在内。期损

适合于资产融资

117,964,270.21 360,958,748.38
衍生资产融资
应收信誉票据 950,
应收信誉信誉 482,210,762.46 469,086,675.49
预付款供奉资金偿付的本息 12,654,747.04 11,719,100.87
应收信誉利钱
应收信誉彩金
另一个应收信誉款 132,069,831.77 130,487,507.66
存货 153,847,260.97 133,834,337.91
有效待售资产
一年内成熟的非奔跑资产
另一个奔跑资产 600,000, 500,000,
奔跑资产算计 1,807,725,844.78 1,870,331,967.26
非奔跑资产:
可供贩卖资产融资 127,032,917.58 127,032,917.58
有效至成熟覆盖
俗僧应收信誉款
俗僧股权覆盖 686,989,247.48 690,334,906.43
覆盖性房地契
固定资产 111,567,776.39 104,178,183.85
在建工程
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 141,113,989 152,316,194.64
开门详述 23,956,063.59 7,628,978.39
友好
俗僧待摊费 1,656,697.97 1,678,985.31
递延所得税资产 21,542,949.29 20,769,254.35
另一个非奔跑资产 16,857,
非奔跑资产算计 1,113,859,639 1,120,796,600.55
资产一共 2,921,585,478.27 2,991,128,567.81
奔跑拉账:
短期专款
用公允面值计量,并将其改变思索在内。期损

适合于资产拉账

衍生资产拉账
周旋票据
周旋信誉 563,505,509.21 611,077,950.17
预收供奉资金偿付的本息 40,010,238.50 28,187,898.97
周旋工蚁薪酬 52,396,431.98 51,317,758.64
应交征收费 15,442,098 35,536,049.22
周旋利钱
周旋彩金
另一个周旋款 451,136,259.96 452,445,659.20
有效出卖拉账
一年内成熟的非奔跑拉账
另一个奔跑拉账
奔跑拉账算计 1,122,490,533 1,178,565,316.20
非奔跑拉账:
俗僧专款
周旋保释金
在位的:主要担保
期本钱证券
俗僧周旋款
工蚁俗僧工钱
专项周旋款
估计拉账
递延进项 23,418,592 23,418,592
递延所得税拉账 26,427.02 45,874.84
另一个非奔跑拉账
非奔跑拉账算计 23,445,020.34 23,464,468.16
拉账算计 1,145,935,557 1,202,029,784.36
全部者合法权利:
公平合理的事 324,098,753.00 324,098,753.00
另一个合法权利器
在位的:主要担保
期本钱证券
本钱公积 1,056,167,210 1,054,451,657.75
减:库存股
另一个人工合成进项
专项存储
盈余公积 88,116,982.84 88,116,982.84
未分派言归正传 307,266,977.66 322,431,389.86
全部者合法权利算计 1,775,649,926.80 1,789,098,785
拉账合计与全部者合法权利 2,921,585,478.27 2,991,128,567.81

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

兼并言归正传表

2018 1—进行曲

编制单位:潮软件使参与使参与有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

伸出 比较期财富 先前数额
一、营业总详述 207,113,682.67 291,342,901.00
在位的:营业详述 207,113,682.67 291,342,901.00
利钱详述
已赚额外费用
监禁及佣钱详述
二、营业总本钱 232,341,525.27 291,455,867.76
在位的:营业本钱 86,745,491.71 169,574,136.86
利钱详述
佣钱和佣钱费
退保金
结合费净总值
管保契约净保留某物的撤回
保单奖金详述
分额外费用
收益和附加税 950,464.72 1,084,022
出卖费 29,245,697.11 43,593,359.31
支撑费 113,472,224.82 79,827,349
财务费 194,018.50 -303,281.92
资产减值遗失 1,733,628.41 -2,319,710
加:公允面值改变详述(失败)-不。

列)

-194,478.17 -28,798.89
覆盖详述(失败)列在-号中 43,772,903 24,878,260.36
在位的:工商业公司和工商业公司的覆盖

35,027,201 14,930,408.66
资产将处理掉详述(失败)列在-号中 19, 4,953.92
外汇进项(失败)列在-号中
另一个进项 1,858,012.86 1,218,508.98
三、营业言归正传(失败)列在-号中 20,228,240.29 25,959,957.61
加:营业外详述 0.11 133.88
减:营业外详述 4,735.91 2,483.55
四、毛言归正传(失败合计列在-号中) 20,223,504.49 25,957,607.94
减:所得征收费 210,258.22 3,661,726.85
五、净赚(净失败)列在-号中 20,013,246.27 22,295,881.09
(1)按支撑分镜头电影剧本花色品种
1。净赚由延续经纪(净失败)与-号结合。

列)

20,013,246.27 22,295,881.09
2。净赚(净失败)与-数。
列)
(二)按全部权归于花色品种
1.小半伙伴盈亏账目 -67,985.96 -112,806.13
2.归于于总公司伙伴部净赚 20,081,232.23 22,408,687.22
六、另一个人工合成所得完税后净总值
归于总公司全部者的另一个人工合成进项的完税后净

(一)继不克不及重花色品种进盈亏账目的另一个人工合成

进项

1.重行计量设定得益于改编净拉账或净资

工厂改变

在2下。合法权利法,覆盖单位不克不及重行花色品种。

共用另一个人工合成盈亏账目

(二)另一个人工合成进项将重行花色品种为言归正传和言归正传。

1。合法权利法在覆盖后将重行花色品种。

进共用另一个人工合成盈亏账目

2。可供贩卖资产融资公允面值盈亏账目
三。有效成熟覆盖,重行花色品种为可供贩卖

融资盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效分派
5。外汇决算表替换
6。另一个
归于于小半伙伴的另一个人工合成所得完税后净总值
七、人工合成详述合计 20,013,246.27 22,295,881.09
归于于总公司全部者的人工合成详述合计 20,081,232.23 22,408,687.22
归于于小半伙伴的人工合成详述合计 -67,985.96 -112,806.13
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.06 0.07
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.06 0.07

完全同样的时间公司兼并的完全同样的把持,被兼并方在兼并前成真的净赚为:0元,前期被兼并方成真的净赚为:0 元。

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

总公司言归正传表

2018 1—进行曲

编制单位:潮软件使参与使参与有限公司

单位:元 动员时间:人民币 审计典型:还没有审计

伸出 比较期财富 先前数额
一、营业详述 205,968,186.43 264,624,332.44
减:营业本钱 91,462,332.64 163,682,249.33
收益和附加税 419,818 591,537.47
出卖费 29,245,697.11 43,593,359.31
支撑费 105,259,468.16 77,032,192.21
财务费 -19,883.78 -288,320.54
资产减值遗失 2,146,935.04 -3,096,809.04
加:公允面值改变详述(失败)-不。

列)

-194,478.17 -28,798.89
覆盖详述(失败)列在-号中 5,400,047 1,890,404
在位的:工商业公司和工商业公司的覆盖

-3,345,658.95 -8,057,448.36
资产将处理掉详述(失败)列在-号中 21,461.97 4,953.92
另一个进项 1,677,065.72 1,218,508.98
二、营业言归正传(失败)列在-号中 -15,642,082.23 -13,804,808.95
加:营业外详述 0.11 133.88
减:营业外详述 4,518.86 218.70
三、毛言归正传(失败合计列在-号中) -15,646,600.98 -13,804,893.77
减:所得征收费 -482,188.78 773,095.84
四、净赚(净失败)列在-号中 -15,164,412.20 -14,577,989.61
(1)延续经纪净赚(净失败)

装满柱)

-15,164,412.20 -14,577,989.61
(二)经纪管保装置(净失败)净赚与-

装满柱)

五、另一个人工合成所得完税后净总值
(1)不克不及重行辨别出来为言归正传的另一个人工合成进项;

1。重行权衡进项改编的净赚或净资产。

的改变

在2下。合法权利法,覆盖单位不克不及重行花色品种。损

另一个使产生关系人工合成使产生关系分享

(二)另一个人工合成进项将重行花色品种为言归正传和言归正传。益
1。合法权利法在覆盖后将重行花色品种。进

共用另一个人工合成盈亏账目

2。可供贩卖资产融资公允面值盈亏账目
三。有效成熟覆盖,重行花色品种为可供贩卖融

资产盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效分派
5。外汇决算表替换
6。另一个
六、人工合成详述合计 -15,164,412.20 -14,577,989.61
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) -0.05 -0.04
(二)每股摊薄进项(元/股) -0.05 -0.04

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

兼并现钞流量表

2018 1—进行曲

编制单位:潮软件使参与使参与有限公司

单位:元 动员时间:人民币 审计典型:还没有审计

伸出 比较期财富 先前数额
一、商人本性产生的现钞金流量:
出卖商品、供奉工役制收到的现钞 226,445,331.56 365,690,569.98
客户存款和存款同性存款净增额
央行借用净养育额
净本钱向另一个资产机构养育
原管保契约额外费用收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和覆盖基金净增
将处理掉用公允面值计量,并将其改变思索在内。

盈亏账目财务资产净养育额

收集利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净养育
公司购回本钱净增额
收到的征收费修复 1,858,012.86 1,218,508.98
已收到与事情运用使关心的另一个现钞。 159,214.83 1,596,092.67
经纪运用现钞流入 228,462,559.25 368,505,171.63
便宜货商品、工役制报答现钞 171,131,978.29 336,741,378
客户借用和垫款净增额
央行净养育和存款同性随时可收回的贷款
原管保契约发工资的现钞发工资
发工资利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞发工资策略奖金
发工资给员工和柄的现钞。 70,464,615.63 63,583,993
发工资的各项征收费 22,400,121.67 21,634,705.29
发工资与事情运用使关心的另一个现钞 52,439,534.06 54,717,739
经纪运用现钞免除小计 316,436,249.65 476,677,809
商人本性产生的现钞金流量净总值 -87,973,690.40 -108,172,629.56
二、覆盖运用现钞流量:
覆盖回收现钞 242,800, 43,000,
覆盖进项现钞 8,745,702 9,947,851.70
将处理掉固定资产、无形资产及另一个俗僧资产

工厂回收现净金量

14,364.54 53,037.24
分店及另一个事情单位的将处理掉
净金量
已收到与覆盖运用使关心的另一个现钞。
覆盖运用现钞流入 251,560,065.66 53,000,888.94
固定资产购买行为与被发展的状态、无形资产及另一个俗僧资产

工厂现钞

17,498,192.85 37,436,751.07
覆盖发工资现钞 100,000, 18,000,
质押借用净增额
分店及另一个事情单位发工资的现钞

净金量

发工资与覆盖运用使关心的另一个现钞
覆盖运用现钞流量 117,498,192.85 55,436,751.07
覆盖运用现钞流量净总值 134,061,872.81 -2,435,863
三、筹资运用产生的现钞流量:
覆盖收到的现钞
在位的:分店接收小半伙伴的覆盖。

现钞

达到专款收到的现钞 100,000,
从保释金发行的现钞
另一个与筹资运用使关心的现钞
融资运用现钞流入 100,000,
还债债项发工资的现钞 100,000,
分派彩金、言归正传或利钱发工资现钞 60,416.67 119,497.02
在位的:分店发工资给小半伙伴的股息、

言归正传

发工资另一个与筹资运用使关心的现钞
筹资运用现钞流量 100,060,416.67 119,497.02
筹资运用产生的净现钞流量 -60,416.67 -119,497.02
四、汇率改变对现钞和现钞等价物的产生
五、现钞及现钞等价物净养育额 46,027,765.74 -110,727,988.71
加:年终的现钞和现钞等价物 288,237,477 355,229,630.14
六、晚期的现钞和现钞等价物差数 334,265,239.21 244,501,643

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

总公司现钞流量表

2018 1—进行曲

编制单位:潮软件使参与使参与有限公司

单位:元 动员时间:人民币 审计典型:还没有审计

伸出 比较期财富 先前数额
一、商人本性产生的现钞金流量:
出卖商品、供奉工役制收到的现钞 218,475,969.61 342,006,710.84
收到的征收费修复 1,677,065.72 1,218,508.98
已收到与事情运用使关心的另一个现钞。 140,115.03 1,550,123.03
经纪运用现钞流入 220,293,150.36 344,775,342.85
便宜货商品、工役制报答现钞 173,534,647.73 335,604,674.69
发工资给员工和柄的现钞。 64,289,318.50 61,751,780.69
发工资的各项征收费 20,795,217.09 16,936,223.79
发工资与事情运用使关心的另一个现钞 51,433,055.80 54,243,656.77
经纪运用现钞免除小计 310,052,239.12 468,536,335.94
商人本性产生的现钞金流量净总值 -89,759,088.76 -123,760,993.09
二、覆盖运用现钞流量:
覆盖回收现钞 242,800, 43,000,
覆盖进项现钞 8,745,702 9,947,851.70
将处理掉固定资产、无形资产及另一个俗僧资产

工厂回收现净金量

11,672.54 53,037.24
分店及另一个事情单位的将处理掉

净金量

已收到与覆盖运用使关心的另一个现钞。
覆盖运用现钞流入 251,557,373.66 53,000,888.94
固定资产购买行为与被发展的状态、无形资产及另一个俗僧资产

工厂现钞

17,404,492.85 38,001,799.62
覆盖发工资现钞 100,000, 23,000,
分店及另一个事情单位发工资的现钞

净金量

发工资与覆盖运用使关心的另一个现钞
覆盖运用现钞流量 117,404,492.85 61,001,799.62
覆盖运用现钞流量净总值 134,152,880.81 -8,000,910.68
三、筹资运用产生的现钞流量:
覆盖收到的现钞
达到专款收到的现钞 100,000,
另一个与筹资运用使关心的现钞
融资运用现钞流入 100,000,
还债债项发工资的现钞 100,000,
分派彩金、言归正传或利钱发工资现钞 60,416.67 119,497.02
发工资另一个与筹资运用使关心的现钞
筹资运用现钞流量 100,060,416.67 119,497.02
筹资运用产生的净现钞流量 -60,416.67 -119,497.02
四、汇率改变对现钞和现钞等价物的产生
五、现钞及现钞等价物净养育额 44,333,375.38 -131,881,400.79
加:年终的现钞和现钞等价物 262,778,969.45 342,034,804.53
六、晚期的现钞和现钞等价物差数 307,112,344.83 210,153,403.74

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

审计公告

□授予 这是不授予的。

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