青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告

青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012博

包装举动准则:002094 包装缩写词:青岛老K,王王 公报号:2015-027

青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012博

(2014年度)

(定居)):青岛即墨青岛环保工业区

叫牌

东莞包装股份股份保密的公司(以下缩写词“东莞包装”)编制本演说的满意的及教训均来源于发行人外部机遇公映的新影片的《青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2014年度演说》等相关性敞开的教训展现发送和第三方媒介流出的专业提议。东莞包装未孤独抑制相关性开价和INF,它故障满意的和教训的确实性。、一点干杯或责任心的严格和完整性。。

本演说不形式围攻者的举动提议。,围攻者应对相关性事项作出孤独断定,咱们不应将本演说的一点满意的作为受理报价或STA。。在一点机遇下,围攻者着陆本演说作出的一点举动或忽略。,东莞包装不负一点责任心。

第一章 公司纽带购买证概述

一、发行人称呼

中文称呼:青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司

英文称呼:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

二、委托发送和委托洁治

这次公司纽带购买证业经柴纳包装人的监督管理授予证监答应[2012]1613号文把关敞开的发行,公司可发行财富下面的2亿元的国债。。

2012年12月19日至12月21日,青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司(以下缩写词“发行人”、“公司”或“青岛老K,王王”)成发行2亿元2012年公司纽带购买证(以下缩写词“12金王债”、刚过去的纽带

三、纽带的首要条目

1、纽带称呼

青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012年公司纽带购买证。

2、纽带举动准则

纽带举动准则为112141。

3、发行攀登

发行纽带量2亿元人民币。。

4、发行主部

青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司。

5、纽带经过设定一时间期限来统治

纽带的经过设定一时间期限来统治为5年。,亲近的日期为2017年12月19日。。

6、纽带利钱率

纽带的息票率是,集中在纽带经过设定一时间期限来统治的前3年。发行人有权举起票面利钱率的,未被回售拆移纽带存续经过设定一时间期限来统治后2年票面年利钱率为纽带存续经过设定一时间期限来统治前3年票面年利钱率加上调基点,纽带经过设定一时间期限来统治2年后集中。万一发行人缺乏行使举起息票利钱率的权力,耗尽后2年,息票利钱率保持健康恒定。。纽带利钱率不得超越国务院规则的。

7、利钱还债的经过设定一时间期限来统治和方法

有线广播利钱率单利运用,不顾的获得,延误的缺乏对立面利钱。。年纪付一次利钱,还款,期末考试一次利钱惩罚连同惩罚的基金一同惩罚。。每年利钱惩罚不惩罚利钱。,基金在基金惩罚日缺乏对立面利钱。。

8、付息、兑付方法

纽带利钱和利钱惩罚将着陆利钱率计算。,本息惩罚方法及对立面详细计划。

9、发行人利钱率的选择

发行人有权决议可能的选择在这次纽带存续期的第3年根儿上调这次纽带后2年的票面利钱率,评定地域为0至100个基点(包含元素标号)。,1的基点是。发行人将在利钱惩罚新来第二份食物十个人市日。,在柴纳证监会约定的的家畜上市的公司教训展现广效传播媒介上公映的新影片关心可能的选择上调这次纽带票面利钱率和上调类别的公报。发行人不行使利钱率的权力,和,纽带的后续到期日期的票面利钱率将保持健康恒定。。

10、围攻者投放义卖选择生产率

发行人就可能的选择举起息票利钱率收回警告。,围攻者有权选择在这次纽带的第3个计息年度的付息日将持若干这次纽带按面值整个或拆移回售给发行人。围攻者选择将领地持若干纽带整个或标准杆数得分售给发行人。,死去应自T日起5个任务日内停止。。纽带设想人在批准后不克不及赢利。,公司纽带购买证的总财富将被上冻。。万一围攻者行使回购的当选,第三息年度惩罚日为囤积日,发行人将比照RE公司走完卖和惩罚任务。。若围攻者未做死去,则总数继续设想这次纽带并受理发行人关心可能的选择上调这次纽带票面利钱率及上调类别的决议。

11、辩解机遇

这种纽带是无辩解纽带。。

12、发行时的信誉评级

彭元信誉评价股份保密的公司的倍数评价,发行人的首要信誉评级为AA。,该纽带的信誉评级为AA。。

13、轨道额定值

在纽带的经过设定一时间期限来统治内,彭元信誉评级股份保密的公司将公映的新影片至多本人行政官员正点TR。

着陆2014年4月鹏元商业信誉评价股份保密的公司流出的《青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012年2亿元公司纽带购买证2014年下列信誉评级演说》,同意公司长久的信誉评级为AA,同意该纽带的信誉评级为AA。,评级预示保持健康不变。

着陆2015年5月鹏元商业信誉评价股份保密的公司流出的《青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012年公司纽带购买证2015年下列信誉评级演说》,同意公司长久的信誉评级为AA,同意该纽带的信誉评级为AA。,评级预示保持健康不变。

14、保举人、主寄售商、纽带受命监护人

东莞包装股份股份保密的公司。

15、募集资产服用

这笔纽带筹集的资产是从发行本钱中减去的。,数亿金钱用于还债筑装饰。,最佳化公司契约构图,下剩资产增刊公司流体的,举起公司资金情势。

16、上市计划

该纽带已在深圳包装市所挂牌上市。。

17、税收支出激励

着陆国务的相关性税法、法规的规则,围攻者对该纽带的应上税额由围攻者承当。。

第二份食物章 2014年度发行人经纪情势及财务情势

一、发行人的根本机遇

中文称呼:青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司

英文称呼:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

法定代理人:陈素彬

的家畜上市市所:深圳包装市所

的家畜缩写词:青岛老K,王王

的家畜举动准则:002094

登记资金:32,万元

登记地址:青岛即墨青岛环保工业区

著作地址:香港市香港路18号福泰正方形18号18号

邮递区号:266201

联系电话:0532-85779728

传 真:0532-85718686

互联网方法网址:

信箱:stock@

经纪地域:时新高分子化合物基综分解的标准烛光布的使有准备、工业、卖及相关性技术合群、技术咨询公司;工业、玻璃出示卖、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、地蜡、蜡油、虚假的蜡及相关性生产、机械装置及附件、家具饰品、洗头沐浴、美容学脂粉安置、在家乡清洁用品、分解香料、精油及其相关性生产。

公司沿革:发行人原始名青岛金海书刊上的图片股份保密的公司(参阅)。Jinhai科技是青岛门神公司发现的外商独资中队。,1998年10月20日组织形式变换为中外合资经纪中队。2001年4月,中华人民共和国外部机遇买卖经济学的合群两个字母 委托发送,Jinhai技术外部机遇商装饰股份股份保密的公司的发作,并更名为青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司。

2006年11月2日,柴纳证监会下发《关心把关青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司最初的敞开的发行的家畜的警告》(证监发行字〔2006〕132号),把关发行人发行不超越3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会敞开的发行了人民币权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人的家畜在深圳包装市所中小中队板上市,的家畜缩写词为青岛老K,王王,的家畜举动准则是002094。

多达2014年12月31日,公司总家畜为321,916,620股,无穷卖传递股。青岛老K,王王国际搬运股份保密的公司是本公司的界分打伙儿,公司径直地领地权,香港金旺装饰股份保密的公司是第二份食物大打伙儿,公司径直地领地权。陈素彬修饰把持香港金王装饰股份保密的公司40%的股权,经过青岛老K,王王集团股份保密的公司把持青岛老K,王王国际搬运股份保密的公司的股权。公司的现实把持报酬陈素彬。

二、2014发行人的经纪机遇

公司2014年的经纪计划为创造营业毛支出亿元,2014年度,柴纳经济学的增长轻松,全球经济学的保持健康痊愈态势,但依然在很多无把握、不确定的事物。。欧盟义卖与人民币领会及对立面倾向,该公司的通道事情曾经下滑。,2014,公司扩充了脂粉如行星或恒星。,逐渐压缩制紧缩石油买卖攀登逐渐取消法令赢得生产率,演说期内,公司创造毛支出122,万元,前年纪声像同步的瀑布,内脏外销支出前年纪声像同步的瀑布,外销支出前年纪声像同步的瀑布;营业获得6,万元、获得量一万元、净获得4,万元,与去年声像同步比拟、、。

1、首要事情子机关

单位:元

2、首要事情副生产机遇

单位:元

3、主营事情分区域机遇

单位:元

外销义卖领域,公司首要的外销义卖对探针及相关性出示的消耗习惯于和消耗形式在必然的刚性责任,微观经济学的波动的发作绝对较小。。2014欧盟经济学的痊愈,义卖竞争加深,添加人民币对金钱的继续领会,劳动力本钱发酵,对公司通道义卖的必然发作,股瀑布,一年一度同比瀑布2014与2013。2015,公司尽量好好去做其细想与冲洗和设计优势。,探针出示及新布探针出示的细想与冲洗,在原若干依据较远的最佳化科技流程,这样取消法令生产本钱,举起义卖竟争能力。

外销义卖领域,一领域,依托公司的香薰探针等相关性芳香的心理治疗、勘探的优势和对立面古地块技术,与中外著名脂粉中队合群,香薰探针的开始、精油等调式香薰生产为古地块卖P,它还包含径直地迎合DOM的脂粉界限卖方法。,助长国际界限传播义卖继续增长。另一领域,在把持经纪风险的预设下,继续应用公司在购买行为切中要害壮大提出条件生产率、与供给者准备良好的会社、大攀登购买行为的优势及对立面利于素质,稳步开展公司的石油买卖事情,着陆开展正常的评定石油买卖攀登,举起赢得生产率。

三、2014年度发行人财务情势

2014年,公司创造毛支出122,万元,前年纪声像同步的瀑布,内脏外销支出前年纪声像同步的瀑布,外销支出前年纪声像同步的瀑布;营业获得6,万元,前年纪声像同步的瀑布;获得量5,万元,前年纪声像同步的瀑布;净获得4,万元,前年纪声像同步的瀑布。

1、资产情势

2014年末资产逃跑率为69。,万元,年终不到16,万元,年年缩减。内脏,钱是16,万元,年终不到12,万元,年年缩减。应收票据信誉相抵为25,万元,年终做加法7,万元,同比增长。的家畜相抵为15。,万元,年终不到11,万元,年年缩减。对立面应收票据信誉相抵为一万元,年终不到4,万元,年年缩减。

2014年末非逃跑资产相抵为52,万元,年终做加法27,万元,同比增长。内脏,施工项目均衡2,万元,年终做加法1,万元,年年延年益寿,首要原因是公司包装工厂的建立。。长久的股权装饰26,万元,年终做加法26,,声像同步增长9,。首要原因是合资中队的添加物装饰。。

2、契约情势

2014年末公司义务量为59。,万元,年终做加法8,万元,同比增长。2014年根儿资产义务率,资产义务率在年末时做加法了本人百分点。。

2014年末该公司的逃跑义务为39。,万元,年终做加法12,万元,增长。内脏,短期专款8,万元,年终做加法4,万元,做加法洁治,首要原因是现期干杯专款做加法。周旋票据5,万元,年终不到6,万元,年年缩减,首要原因是筑承兑票据的缩减。。对立面惩罚下剩一万元,年终不到10000元,年年缩减。

3、权利情势

2014年末所有人权利量为63。,万元,年终做加法2,万元,同比增长。2014年度,公司缺乏做加法家畜和对立面事项。。

4、经纪效果剖析

2014年,公司创造毛支出122,万元,营业获得6,万元、获得量5,万元、净获得4,万元。内脏外销事情支出前年纪声像同步的瀑布;外销支出前年纪声像同步的瀑布。2014年度装饰进项1,万元,洁治做加法到2013。

5、资金流动剖析

2014年公司经纪使忧虑发作的资金流动净数为万元,年终缩减2,万元,年年缩减。首要原因是公司卖销售。、在做准备服役时收到的现钞缩减;装饰使忧虑发作的资金流动净数为-26。,万元,年年缩减25,万元;筹资使忧虑发作的资金流动净数同比2013年做加法14,万元,年年做加法。

第三章 发行人募集资产的运用

一、公司纽带购买证融资

公司纽带购买证的发行在2012年12月21日完毕。,减去减去中央给地方的拨款后,该纽带的净进项,700万元划拨积存到发行人约定的筑账目。。一间专业性劳务公司会计公司(特别普通打伙儿)对这次纽带募集资产到位机遇流出了国浩验字[2012]304C281号的验资演说。2013年2月4日,青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012年度公司纽带购买证(包装缩写词:12金王债;深圳包装市所挂牌包装举动准则112141)。

二、公司纽带购买证募集资产的现实运用

着陆发行人公报的“12金王债”募集说明书的相关性满意的,发行人拟将“12金王债”募集资产减去发行费后整个用于还债筑装饰及增刊逃跑资产。

多达 2014 年 12 月 31 日,这项纽带筹集的整个资产都已close的现在分词形式。。

四个一组之物章 纽带设想人开会

2014年度,发行人不用召集纽带设想人开会。,无纽带设想人开会。

第五章 还债公司纽带购买证的基金和利钱

“12金王债”于2012年12月19日正式起息。纽带利钱每年从利钱日惩罚一次。,趣味的次是12月19日从2013到2017。。在法定假期或禁猎日的机遇下,和推姗姗来迟第本人任务日。;缺乏对立面利钱惩罚利钱。纽带亲近的日期为2017年12月19日。,基金和期末考试利钱的惩罚。在法定假期或禁猎日的机遇下,第本人任务日后来,在推延句号,缺乏对立面利钱被加到惩罚项中。。

2014年12月19日,发行人正点足额惩罚了自2013年12月19日至2014年12月18日句号的利钱。

六年级章 这次公司纽带购买证轨道额定值

这次纽带的信誉评级机构鹏元商业信誉评价股份保密的公司(缩写词“鹏元商业信誉”)于2015年5月流出《青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012年公司纽带购买证2015年下列信誉评级演说》(鹏信评【2015】下列第【98】号)。演说的首要满意的列举如下:

一、根本主张

有助于于地蜡价钱下跌,本公司探针及书刊上的图片事情的毛获得率为,鉴于原探针和手书刊上的图片事情量小,保密的的开展前景,最近几年中,公司在脂粉呼喊做出了聪颖的规划。,脂粉贸易给公司造成了有些人支出和获得。。同时,彭元的信誉也被理睬到了。,2014年度营业支出瀑布,而脂粉呼喊的规划造成了必然的财务压力。,应收票据信誉雇用资产,取消法令公司资产的经纪性能,同时公司还承认必然的短期契约压力。

二、轨道评级水果

着陆《青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司2012年公司纽带购买证2015年下列信誉评级演说》(鹏信评【2015】下列第【98】号),鹏元商业信誉轨道评级水果为青岛老K,王王工业化学股份股份保密的公司的主部长久的信誉等级为AA-,该纽带的信誉评级为AA。,评级预示保持健康不变。

第七章 发行人许诺处置公司纽带购买证相关性的变换。

发行人许诺处置“12金王债”相关性事务的专人未发作变更机遇。

八分音符章 对立面事项

一、外部机遇辩解机遇

演说期内,发行人不违背异国辩解。

二、显著的司法行为或套汇事项

演说期内,发行人缺乏得意地司法行为、套汇事项。

三、相关性政党的

演说期内,这家纽带的受命人和信誉评级机构缺乏翻转。。

纽带受命监护人:东莞包装股份股份保密的公司

2015年5月25日

保举人(主寄售商)

(定居)):东莞市冠城官园路1号

签字日期:2015年5月

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