大商股份:2017年第一季度报告_搜狐财经

原题名:大商份:2017年最要紧的使驻扎谈话

2017 年最要紧的使驻扎谈话 公司密码:600694 公司省略:大商份 大设计份股份有限公司 2017 年最要紧的使驻扎谈话 1 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 狭条 一、 要紧心情 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本情境 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 齿顶………………………………………………………… 7 2 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 一、 要紧心情 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者周旋层公约使驻扎谈话的现实、精确、完全的, 无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或主修科目忽略,承当独特的和协同法度责任。 本公司占有董事均列席董事会的使驻扎谈话。。 公司的头号钢铁公司、记述委员长兼记述机构担任人李艳 度数谈话中决算表的现实、精确、完全的。 本公司最要紧的使驻扎谈话故障审计。 二、 公司根本情境 首要财务数据 单位:元 流传:人民币 这份谈话的终止在残冬腊月完毕了。 本谈话的终止 不久以前残冬腊月 减(%) 总资产 17,639,272,140 17,935,840,197.12 -1.65 属于股票上市的公司 7,172,507,686.70 6,942,475,626.58 1 同伙的净资产 从年首到谈话完毕 从头年纪的开端到前年纪的完毕 头年声画同步增减 经纪锻炼产生的 -86,718,568.02 338,131,398 -125.65 现钞一系列量净总值 从年首到谈话完毕 从头年纪的开端到前年纪的完毕 头年声画同步增减 营业进项 7,724,188,512.96 8,543,634,298.77 -9.59 属于股票上市的公司 329,282,369.73 294,480,328.99 11.82 同伙净赚 属于股票上市的公司 321,272,086.63 282,189,711.97 13.85 同伙的扣除的量故障经过 常常盈亏账目的净赚 润 额外的公正地净资产 4.63 4.5 筹集 个百分点 生利(%) 根本每股进项 2 1.00 12.00 (元/股) 稀释的每股进项 2 1.00 12.00 (元/股) 非常常性盈亏账目规划及总结 √涂抹 □不涂抹 3 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 单位:元 流传:人民币 规划 比较期总结 阐明 非一系列资产盈亏账目凑合着活下去 -40, 越权审批,或无正式同意包装,或 暂时付税申报表、减免 对瞄准盈亏账目的内阁出席,但与大众 1,841,504 司正昌的作物物交换相干亲密。,适合陈述 孩子策略条目、如必然的规范定额或 定量继续消受的内阁出席除外 非筑堤设计现行盈亏账目汇总表 资产占代价 设计买到分店、合资与合资 设计的投资额本钱少于获取投资额的本钱。 对被投资额单位公平地净资产的认得 使付出努力拐角围绕 非钱币性资产作物物交换盈亏账目 投资额盈亏账目或旁人资产周旋 因不可抗力以代劳商的身份行事,在自然灾害的情境下 预备资产减值预备 责任重组与缩减 设计重组本钱,比方职员的炮台、 分歧性本钱等。 公平地特价的超额 公允使付出努力教派盈亏账目 恒等的公司的附设公司 从本周开端的比较期净盈亏账目 与公司常客事情无干或无干 规划产生的盈亏账目 与公司常客运作公司或企业 内部套期保值事情,必须许多融资 资产、许多财务责任的公平地性 使付出努力偏离盈亏账目,许多金的凑合着活下去 融资产、许多性筑堤责任与可维护性 名次筑堤资产的投资额进项 独特的使贬值实验应收票据学分的使贬值 预备转身 异国付托学分所得盈亏账目 用公允使付出努力图案停止后续测 投资额性不动产公允使付出努力的偏离 盈亏账目 理由税收收入、记述及以此类推法度、法度法规的断言 对现期盈亏账目停止可供使用的整齐的 盈亏效应在长度时间内的支配 4 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 受让人托管所得进项 除是你这么说的嘛!周围的以此类推内部进项 9,328, 展开 与非常常性围绕规定分歧的以此类推盈亏账目 规划 中小同伙使参与(纳税后)的支配 -567, 所得税支配 -2,550, 算计 8,010,280 2.2 谈话末期的同伙总金额、流行音乐十大畅销唱片同伙、传递流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无穷名次) 单位:股 同伙总金额(户) 29,591 流行音乐十大畅销唱片同伙持股 限定名次 质押或上冻 终极股权 测量 同伙姓名(全名) 有条件份数 份状 同伙地产 发展成为 (%) 发展成为 量 态 大设计集团股份有限公司 51,019,078 17.37 15,745,442 海内非国有 质押 有社团 陈述人寿保险费业者股份有限公司 32,367,690 11.02 未知 无 机关守旧资产结成 大连许多资产的经纪与周旋 25,013,382 8.52 国有社团 无 限公司 深圳茂宜许多大厦股份有限公司 14,685,923 5 质押 14,680,000 未知 公共养老保险股份有限公司 9,575,284 6 未知 无 除法组无限威力引起 中央堆资产周旋的有限责任 8,721,300 2.97 未知 无 任公司 陈述社会保障基金的101种结成 4,678,825 1.59 无 未知 陈述社会保障基金的104种结成 4,389,871 9 无 未知 毛越明 3,835,697 1 无 未知 前海人寿保险费股份有限公司 3,573,416 2 未知 无 海里师年 十大无把握、不确定的事物卖健康状况的份必须 同伙姓名 必须无穷传递股 份的友善的和发展成为 发展成为 友善的 发展成为 大设计集团股份有限公司 51,019,078 人民币使参与股 51,019,078 陈述人寿保险费业者股份有限公司司-守旧型投 32,367,690 人民币使参与股 32,367,690 资结成 大连许多资产的经纪与周旋限公司 25,013,382 人民币使参与股 25,013,382 深圳茂宜许多大厦股份有限公司 14,685,923 人民币使参与股 14,685,923 公共养老保险股份有限公司司-集团无限威力 9,575,284 人民币使参与股 9,575,284 引起 5 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 中央堆资产周旋的有限责任任公司 8,721,300 人民币使参与股 8,721,300 陈述社会保障基金的101种结成 4,678,825 人民币使参与股 4,678,825 陈述社会保障基金的104种结成 4,389,871 人民币使参与股 4,389,871 毛越明 3,835,697 人民币使参与股 3,835,697 前海人寿保险费股份有限公司海里师年 3,573,416 人民币使参与股 3,573,416 是你这么说的嘛!相干的国务的或分歧行为 陈述人寿保险费业者股份有限公司机关守旧资产结成与安邦养老保 险份有限公除法组无限威力引起因在关系相干排队分歧行 接触。 优先股票同伙和回复份必须的份数 阐明 谈话末期的的优先股票同伙总金额、流行音乐十大畅销唱片优先股票同伙、前十种优先股票仅限于份必须人。 况表 □涂抹 √不涂抹 三、 要紧事项 公司首要记述报表规划、财务指标主修科目偏离的认为及认为 √涂抹 □不涂抹 比较期 声画同步 偏离认为 财务费 -9,976,359.99 -3,515,269.08 现行堆学分利钱展开缩减 资产减值遗失 7,822,879.00 5,647,344.08 这一时间的坏账筹集 投资额进项 14,187,466.55 199,759.68 堆理财引起的购买 加:营业外进项 12,027,294 27,662,419.80 比较期内阁出席和无法有利积存转变成缩减 经纪锻炼产生的净现钞一系列量 -86,718,568.02 338,131,398 比较期动产卖、暂代他人职务工役制的现钞缩减了。 凑合着活下去固定资产、无形资产及以此类推现世的资产 1,301,514.77 7,974,736.11 比较期现钞减值预备的现世的资产凑合着活下去 资产净值缩回 投资额现钞流入 2,498,490,610.65 7,974,736.11 堆筑堤引起在这一时间的赎金 投资额有利的现钞 2,521,500, 6,000, 堆理财引起的购买 投资额锻炼现钞一系列量 2,578,986,259.56 79,490,184.41 堆理财引起的购买 从学分中买到的现钞 214,405,908 316,100, 现阶段堆专款的现钞缩减 收到以此类推现钞相干现钞 29,612,258 使沮丧堆接受公约金 筹资锻炼产生的净现钞一系列量 -181,714,034.81 -132,850,159.46 现阶段堆专款的现钞缩减 汇率偏离对现钞和现钞等价物的支配 -516,701.92 17,610,067 比较期外汇交替遗失筹集 支配 现钞及现钞等价物净筹集额 -349,444,953.66 151,375,848.99 经纪拨准的快慢净现钞一系列量缩减 增长积存 250,307,772.09 180,734,614.60 筹集比较期增长出租 在建工程 29,535,526.21 21,054,655.13 对这一时间改革工程的改良 周旋彩金 61,008,590.98 6,752,730.29 这一时间未收到教派中小同伙的分派金。 年纪内成熟的的非一系列责任 5,800, 20,800, 年纪内成熟的现世的学分的缩减 6 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 主修科目事项的乘客、支配及赌输赢辨析 □涂抹 √不涂抹 谈话期早应完成的未实行接纳 □涂抹 √不涂抹 预测年首至下一谈话期末期的的累计净赚可能性为缩减或许与头年声画同步比拟产生主修科目偏离的警 解说与解说 □涂抹 √不涂抹 公司名称 大设计份股份有限公司 法定代劳人 牛钢 日期 2017 年 4 月 29 日 四、 齿顶 决算表 兼并资产责任表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:大设计份股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:故障审计 规划 末期的均衡 年首均衡 一系列资产: 钱币资产 5,371,144,661.66 5,721,969,748.37 结算存货基金 拆出资产 它以公允使付出努力计量,并思索其偏离。 盈亏账目财务资产 衍生筑堤资产 应收票据票据 140, 应收票据学分 216,230,164.71 256,042,731 增长积存 250,307,772.09 180,734,614.60 应收票据额外费 应收票据再保险金额学分 再保险金额和约预备金 应收票据利钱 22,299,842.47 22,348,006.86 应收票据彩金 以此类推应收票据款 514,172,362.26 452,585,674.76 补进返售筑堤资产 7 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 存货 1,694,705,544.05 1,710,474,815.70 分为待售资产 年纪内成熟的的非一系列资产 以此类推一系列资产 2,018,410,078.03 1,943,805,978.41 一系列资产算计 10,087,410,425.27 10,287,961,571 非一系列资产: 发给学分和垫款 可供名次筑堤资产 14,783,052.59 14,783,052.59 必须至成熟的投资额 现世的应收票据款 现世的股权投资额 30,131,969.53 29,127,906.38 投资额性不动产 189,602,485 191,763,523.03 固定资产 5,474,095,539.92 5,554,820,739.36 在建工程 29,535,526.21 21,054,655.13 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 872,312,049.88 882,128,335.76 开门展开 青睐 57,815,629.13 57,815,629.13 现世的递延费 448,884,634.59 464,206,634.85 递延所得税资产 434,700,833.03 432,178,148.78 以此类推非一系列资产 非一系列资产算计 7,551,861,718.13 7,647,878,625.01 资产一共 17,639,272,140 17,935,840,197.12 一系列责任: 短期专款 801,758,302.01 931,695,656.95 向中央堆专款 加积加积 拆入资产 它以公允使付出努力计量,并思索其偏离。 盈亏账目财务责任 衍生筑堤责任 周旋票据 232,111,743.56 292,895,831.70 周旋学分 3,631,014,121.08 3,891,758,115.90 预收积存 1,560,078,378.26 1,558,344,360.84 支管回购筑堤资产款 佣钱和佣钱 周旋雇工薪酬 145,964,483.64 122,777,738.05 应交税务费 267,192,902.94 271,086,951.73 周旋利钱 75, 8 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 周旋彩金 61,008,590.98 6,752,730.29 以此类推周旋款 1,949,183,259.24 2,113,508,059.36 周旋再保险金额学分 保险和约预备金 代劳许多保密的款 代劳寄售保密的款 分为名次责任 年纪内成熟的的非一系列责任 5,800, 20,800, 以此类推一系列责任 一系列责任算计 8,654,111,781.71 9,209,694,444.82 非一系列责任: 现世的专款 361,580, 379,870, 周旋保释金 时髦的:优先股票 期资本证券 现世的周旋款 798,295,314.58 784,697,176.04 雇工现世的工资待遇 116,573,014.08 117,473,758.16 专项周旋款 估计责任 4,527,812.00 4,527,812.00 递延进项 164,883,067 173,363,362 递延所得税责任 186,756,878.52 187,339,867.93 以此类推非一系列责任 非一系列责任算计 1,632,616,080.65 1,647,271,977.45 责任算计 10,286,727,866 10,856,966,422.27 占有者使参与 极好的 293,718,653.00 293,718,653.00 以此类推使参与器 时髦的:优先股票 期资本证券 资产公积 1,324,560,385.31 1,423,810,694.92 减:库存股 以此类推复杂的进项 专项保护区 盈余公积 680,093,706 680,093,706 普通风险预备 未分派围绕 4,874,134,945.03 4,544,852,575.30 总公司占有者占有权贴上 7,172,507,686.70 6,942,475,626.58 多数同伙使参与 180,036,594.34 136,398,148.27 占有者使参与算计 7,352,544,281.04 7,078,873,774.85 责任总金额与占有者使参与 17,639,272,140 17,935,840,197.12 法定代劳人:牛钢 担任记述工作的担任人:闫莉 记述机构担任人:付岩 9 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 总公司资产责任表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:大设计份股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:故障审计 规划 末期的均衡 年首均衡 一系列资产: 钱币资产 2,435,910,762.01 1,926,999,740.45 它以公允使付出努力计量,并思索其偏离。期损 欢心筑堤资产 衍生筑堤资产 应收票据票据 应收票据学分 121,970,611.93 112,918,527.09 增长积存 72,714,154.78 61,559,367.95 应收票据利钱 22,299,842.47 22,348,006.86 应收票据彩金 以此类推应收票据款 1,528,307,273.99 1,392,258,746.68 存货 289,844,926.92 293,119,858.55 分为待售资产 年纪内成熟的的非一系列资产 以此类推一系列资产 1,399,578,985.43 1,289,714,604.66 一系列资产算计 5,870,626,557.53 5,098,918,852.24 非一系列资产: 可供名次筑堤资产 必须至成熟的投资额 现世的应收票据款 现世的股权投资额 2,402,946,961 2,399,427,154.34 投资额性不动产 30,041,767.41 30,620,038.26 固定资产 450,568,889.80 457,363,338.82 在建工程 11,682,700.38 11,682,700.38 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 230,371,090.68 232,619,354.75 开门展开 青睐 现世的递延费 23,615,675.46 26,447,277.14 递延所得税资产 63,606,857.52 63,068,616.94 以此类推非一系列资产 非一系列资产算计 3,212,833,944.46 3,221,228,480.63 资产一共 9,083,460,501.99 8,320,147,332.87 一系列责任: 10 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 短期专款 它以公允使付出努力计量,并思索其偏离。期损 欢心筑堤责任 衍生筑堤责任 周旋票据 131,727,519.58 192,609,275.40 周旋学分 737,290,717.71 787,087,818.76 预收积存 116,871,197.09 146,369,812.24 周旋雇工薪酬 55,893,147.15 27,071,174.50 应交税务费 105,862,264.77 103,283,109.74 周旋利钱 周旋彩金 117,757.64 117,757.64 以此类推周旋款 1,202,075,725.18 1,232,176,328.87 分为名次责任 年纪内成熟的的非一系列责任 以此类推一系列责任 一系列责任算计 2,349,838,329.12 2,488,715,277.15 非一系列责任: 现世的专款 周旋保释金 时髦的:优先股票 期资本证券 现世的周旋款 139,630,508.35 137,057,346.59 雇工现世的工资待遇 2,467,101 2,625,528.77 专项周旋款 估计责任 3,500, 3,500, 递延进项 14,256,898.91 17,911,758.56 递延所得税责任 以此类推非一系列责任 非一系列责任算计 159,854,510.57 161,094,633.92 责任算计 2,509,692,839.69 2,649,809,911.07 占有者使参与: 极好的 293,718,653.00 293,718,653.00 以此类推使参与器 时髦的:优先股票 期资本证券 资产公积 895,988,295.42 895,988,295.42 减:库存股 以此类推复杂的进项 专项保护区 盈余公积 680,093,706 680,093,706 未分派围绕 4,703,967,010.52 3,800,536,770.02 占有者使参与算计 6,573,767,660 5,670,337,421.80 11 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 责任总金额与占有者使参与 9,083,460,501.99 8,320,147,332.87 法定代劳人:牛钢 担任记述工作的担任人:闫莉 记述机构担任人:付岩 兼并围绕表 2017 年 1—3 月 编制单位:大设计份股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:故障审计 规划 比较期总结 前期总结 一、营业总进项 7,724,188,512.96 8,543,634,298.77 时髦的:营业进项 利钱进项 已赚额外费 佣钱及佣钱进项 二、营业总本钱 7,269,700,787.7 8,146,850,472.58 时髦的:营业本钱 5,966,528,162.23 6,640,295,792.90 利钱展开 费和佣钱展开 退保金 净总值归还 保险和约预备净金的逮捕 保单分派金展开 分额外费用 税收收入和附加税 84,505,757.07 108,674,889.96 卖费 519,893,515.40 614,967,597.83 周旋费 700,926,833.99 780,780,116.89 财务费 -9,976,359.99 -3,515,269.08 资产减值遗失 7,822,879.00 5,647,344.08 加:公允使付出努力进项的偏离(缩减)丰富- 列) 投资额酬报(缩减由-列出) 14,187,466.55 199,759.68 时髦的:合资设计和合资设计的投资额 -495,936.86 198,489.94 益 移交事项进项(缩减由-列出) 三、营业围绕(缩减由-列出) 468,675,191.81 396,983,585.87 加:营业外进项 12,027,294 27,662,419.80 时髦的:凑合着活下去非一系列资产 569.52 1,742,595 减:营业外展开 898,318.56 451,504.88 时髦的:非一系列资产凑合着活下去遗失 41,528.37 170,774.88 四、围绕总金额(缩减总金额由-列出) 479,804,166.69 424,194,500.79 减:所得税务费 147,245,756.51 117,435,933 五、净赚(净缩减)填鸭式学的- 332,558,410.18 306,758,568.46 12 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 贴上于总公司占有者的净赚 329,282,369.73 294,480,328.99 多数同伙盈亏账目 3,276,040.45 12,278,239.47 六、以此类推复杂的所得纳税后净进项 应贴上于P公司占有者的以此类推复杂的进项的净进项 额 (1)不克不及再军衔为盈亏账目的以此类推分解 进项 1。重行比例进项设计的净责任或净资产 产量偏离 2。公平法不克不及在被投资额单位中重行分类学 均摊以此类推盈亏账目复杂的进项 (二)以此类推复杂的盈亏账目汇总。 益 1。公平法下的使参与将在单位见效后重行分类学。 进均摊以此类推盈亏账目复杂的进项 2。SAL筑堤资产公允使付出努力偏离盈亏账目 三。可分类学名次的投资额成熟的日 融资盈亏账目 4。现钞一系列量套期保值盈亏账目的无效教派 5。外汇决算表数目均衡 6。以此类推 贴上于多数同伙的以此类推复杂的所得纳税后净进项 七、总进项总金额 332,558,410.18 306,758,568.46 贴上于总公司占有者的总进项总金额 329,282,369.73 294,480,328.99 贴上于多数同伙的总进项总金额 3,276,040.45 12,278,239.47 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 2 1.00 (二)每股摊薄进项(元/股) 2 1.00 法定代劳人:牛钢 担任记述工作的担任人:闫莉 记述机构担任人:付岩 总公司围绕表 2017 年 1—3 月 编制单位:大设计份股份有限公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:故障审计 规划 比较期总结 前期总结 一、营业进项 1,421,792,913 1,434,331,135.58 减:营业本钱 1,090,860,466.53 1,078,402,630.39 税收收入和附加税 14,445,997.07 20,732,636.74 卖费 92,642,934.39 118,276,684 周旋费 170,532,791.56 194,175,918.12 财务费 -18,247,648.05 -24,097,516.21 13 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 资产减值遗失 5,731,650.91 3,897,185.65 加:公允使付出努力进项的偏离(缩减)丰富- 列) 投资额酬报(缩减由-列出) 855,975,246.15 894,422,047.54 时髦的:合资设计和合资设计的投资额 -255,193 169,442.63 益 二、营业围绕(缩减由-列出) 921,801,967.97 937,365,645.09 加:营业外进项 3,212,206.61 7,990,281.91 时髦的:凑合着活下去非一系列资产 560.00 14,160.40 减:营业外展开 852,912.90 287,005 时髦的:非一系列资产凑合着活下去遗失 2,912.90 70,005 三、围绕总金额(缩减总金额由-列出) 924,161,261.68 945,068,922.75 减:所得税务费 20,731,028 13,053,570.50 四、净赚(净缩减)填鸭式学的- 903,430,240.50 932,015,352.25 五、以此类推复杂的所得纳税后净进项 (1)不克不及再军衔为盈亏账目的以此类推分解收 益 1。重行比例进项设计的净责任或净资产产 的偏离 2。公平法不克不及在被投资额单位中重行分类学损 以此类推复杂的效益分享 (二)以此类推复杂的盈亏账目汇总。益 1。公平法下的使参与将在单位见效后重行分类学。进 均摊以此类推盈亏账目复杂的进项 2。SAL筑堤资产公允使付出努力偏离盈亏账目 三。可分类学名次的投资额成熟的日融 资产盈亏账目 4。现钞一系列量套期保值盈亏账目的无效教派 5。外汇决算表数目均衡 6。以此类推 六、总进项总金额 903,430,240.50 932,015,352.25 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:牛钢 担任记述工作的担任人:闫莉 记述机构担任人:付岩 兼并现钞一系列量表 2017 年 1—3 月 编制单位:大设计份股份有限公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:故障审计 规划 比较期总结 前期总结 14 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 一、经纪锻炼现钞一系列量: 卖商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 8,147,558,673 9,040,084,682.00 客户存款和买卖存款净增额 从中央堆专款的净筹集 向以此类推筑堤机构筹集资净金 原保险和约额外费收到的现钞 收到再保险金额净现钞 存款和投资额净增长 凑合着活下去它以公允使付出努力计量,并思索其偏离。 盈亏账目财务资产净筹集额 收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净筹集 回购事情资产净增额 收到的税务费豁免 610,492.52 493,423.02 接纳与事情锻炼相干的以此类推现钞 1,131,248,115.09 1,210,199,366 经纪锻炼现钞流入 9,279,417,278.74 10,250,777,466.48 购买商品、工役制赏金正中鹄的现钞 7,002,905,089.51 7,709,002,571.78 客户学分和垫款净增额 央行净增长与净增长 原保险和约正中鹄的现钞有利 有利利钱、佣钱和佣钱的现钞 有利彩金策略 有利给职员和职员的现钞 596,966,160.74 693,473,072 有利的各项税务费 507,768,485.23 537,484,476.01 有利与事情锻炼公司或企业的以此类推现钞 1,258,496,118 972,685,953.09 营业现钞下量 9,366,135,846.76 9,912,646,070 经纪锻炼产生的净现钞一系列量 -86,718,568.02 338,131,398 二、投资额锻炼现钞一系列量: 投资额回收所得现钞 2,480,000, 投资额进项收到的现钞 17,189, 凑合着活下去固定资产、无形资产及以此类推现世的资产期资 1,301,514.77 7,974,736.11 用电话通知现净金 凑合着活下去分店及以此类推事情单位收到的现钞 净金 收到与以此类推投资额锻炼相干的现钞 投资额现钞流入 2,498,490,610.65 7,974,736.11 购买固定资产、无形资产及以此类推现世的资产期资 57,486,259.56 73,490,184.41 有利现钞 投资额有利的现钞 2,521,500, 6,000, 干杯学分净增额 学到分店及以此类推事情单位的现钞有利 净金 15 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 有利与投资额锻炼公司或企业的以此类推现钞 投资额锻炼现钞一系列量 2,578,986,259.56 79,490,184.41 投资额锻炼现钞一系列量净总值 -80,495,648.91 -71,515,448.30 三、筹资锻炼产生的现钞一系列量: 投资额收到的现钞 时髦的:分店从多数同伙买到投资额 现钞 从学分中买到的现钞 214,405,908 316,100, 保释金发行收到的现钞 收到以此类推现钞相干现钞 29,612,258 现钞一系列量流入 214,405,908 345,712,258 归还责任有利的现钞 377,633,258.12 443,150, 分派彩金、围绕现钞或利钱有利 17,591,812.92 35,412,411.64 时髦的:分店向多数同伙有利的股息、 2,357,040 10,188,873.63 围绕 有利以此类推现钞相干现钞 894, 筹资锻炼现钞下设计 396,119,937.99 478,562,411.64 筹资锻炼产生的净现钞一系列量 -181,714,034.81 -132,850,159.46 四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的支配支配 -516,701.92 17,610,067 五、现钞及现钞等价物净筹集额 -349,444,953.66 151,375,848.99 加:初始现钞和现钞等价物均衡 5,694,070,971.98 6,116,845,432.26 六、末期的现钞和现钞等价物均衡 5,344,626,018.32 6,268,221,285 法定代劳人:牛钢 担任记述工作的担任人:闫莉 记述机构担任人:付岩 总公司现钞一系列量表 2017 年 1—3 月 编制单位:大设计份股份有限公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:故障审计 规划 比较期总结 前期总结 一、经纪锻炼现钞一系列量: 卖商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 1,424,526,995 1,457,041,800 收到的税务费豁免 95.43 11,092.69 接纳与事情锻炼相干的以此类推现钞 181,386,727.04 217,802,416.41 经纪锻炼现钞流入 1,605,913,813.82 1,674,855,310 购买商品、工役制赏金正中鹄的现钞 1,381,556,785.13 1,180,726,406.40 有利给职员和职员的现钞 129,336,710.91 165,196,355.15 有利的各项税务费 81,418,192.50 77,895,728.95 有利与事情锻炼公司或企业的以此类推现钞 132,289,813.04 185,253,184.06 营业现钞下量 1,724,601,501.58 1,609,071,674.56 经纪锻炼产生的净现钞一系列量 -118,687,687.76 65,783,636.64 16 / 17 2017 年最要紧的使驻扎谈话 二、投资额锻炼现钞一系列量: 投资额回收所得现钞 1,780,000, 投资额进项收到的现钞 882,814,185.91 948,918,477.78 凑合着活下去固定资产、无形资产及以此类推现世的资产期资 1,295, 用电话通知现净金 凑合着活下去分店及以此类推事情单位收到的现钞 净金 收到与以此类推投资额锻炼相干的现钞 投资额现钞流入 2,664,110,000.68 948,918,477.78 购买固定资产、无形资产及以此类推现世的资产期资 3,850,043.00 5,646,297.40 有利现钞 投资额有利的现钞 1,883,775, 学到分店及以此类推事情单位的现钞有利 净金 有利与投资额锻炼公司或企业的以此类推现钞 投资额锻炼现钞一系列量 1,887,625,043.00 5,646,297.40 投资额锻炼现钞一系列量净总值 776,484,957.68 943,272,180.38 三、筹资锻炼产生的现钞一系列量: 投资额收到的现钞 从学分中买到的现钞 收到以此类推现钞相干现钞 现钞一系列量流入 归还责任有利的现钞 分派彩金、围绕现钞或利钱有利 有利以此类推现钞相干现钞 148,886,248.36 278,164,682 筹资锻炼现钞下设计 148,886,248.36 278,164,682 筹资锻炼产生的净现钞一系列量 -148,886,248.36 -278,164,682 四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的支配支配 五、现钞及现钞等价物净筹集额 508,911,021.56 730,891,135.60 加:初始现钞和现钞等价物均衡 1,926,999,740.45 3,187,773,721.89 六、末期的现钞和现钞等价物均衡 2,435,910,762.01 3,918,664,857.49 法定代劳人:牛钢 担任记述工作的担任人:闫莉 记述机构担任人:付岩 审计谈话 □涂抹 √不涂抹 17 / 17回到搜狐,检查更多

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