工银全球美元债(QDII)C(003387)

基金施行的:工银瑞信基金施行股份有限公司
基金托管人:奇纳河建设存款股份股份有限公司
成绩报告单送出日期:4月20日18,二

工银瑞信全球元使结合装饰基金(QDII)2018年第 1一节成绩报告单
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§1 要紧敏捷的
基金施行的的董事会和董事会担保获得不存在虚伪、给错误的劝告性的提到或严重忽略,
灵的真理、个人和协同义务的严格和完整性。
基金托管奇纳河建设存款股份股份有限公司辩论本基金的规则,于 2018年 4月 回顾18天
成绩报告单说话中肯财务配额、净资产表示与装饰结成成绩报告单,担保获得审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈
或严重滴。
基黄金代理商承兑精诚、勤奋履行的施行信条与基金A的应用,但它不克不及担保获得基金的必然进项。
利。
基金的过来表示几乎不代表紧接在后的的表示。装饰有风险,装饰者在做出装饰决议从前葡萄汁注意观察这本书。
募集资产招股阐明书。
本成绩报告单说话中肯财务书信还缺乏复核。。
这份成绩报告单是从 2018年 1月 从1到下一位 3月 31天完毕。

§2 基金产额考察
基金基本制约
基金缩写 工银全球元债
买卖加密 003385
基金运作榜样 盟约开放型
基金和约见效日期 2017年 1月 23天
成绩报告单完毕时的基金一份遗产全体数量 121,912,份
装饰目的
在严格把持风险和资产流度的作出前提下,首要经过
装饰级活期地进项堆积器的活动产额
极施行,杰作争得资产的俗人升值。
装饰战略
基金将采用多种变奏多的的装饰战略。,实现预料的结果基金资产
升值目的。基金将经过全球推销节约、公有节约和
货币保险单、堆积市場環境、股市走势能够假装整个
牲畜推销要紧因子的详述与预测,经过剖析比拟
牲畜推销进项与风险特点及堆积离题,敏捷的追求
找寻良好的装饰机遇,决定变奏多的资历的基金资产
地域分派率。
功能比拟基线
美银美林 美国1-10年作为一个整体推销阐明的(美国存款) Merrill
Lynch 1-10 Years US Broad Market 阐明的进项率。
风险进项特点 该基金是使结合基金。,低风险基金产额,俗人平衡
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几何平均风险和预料进项率不足股基金和混合,高
于货币推销基金。
基金施行的 工银瑞信基金施行股份有限公司
基金托管人 奇纳河建设存款股份股份有限公司
英文著名的人物:State Street Bank and Trust Company
海内资产托管公司
中文著名的人物:道富存款
级别或职位较低的依序排列基金的基金缩写 工银全球元债 A类 工银全球元债 C类
部属依序排列基金买卖加密 003385 003387
成绩报告单完毕时花色品种基金的全体数量 113,783,份 8,129,份

§3 首要财务配额与净基金业绩
首要财务配额
单位:人民币元
首要财务配额 成绩报告单期( 2018年 1月 1日 - 2018年 3月 31天 )
工银全球元债 A类 工银全球元债 C类
1。这一工夫曾经实现预料的结果。 -1,862,641.00 -136,041.63
2。比较期获益 -4,658,690.11 -331,771.12
三。同时的额外的几何平均基金一份遗产 -0.0372 -0.0378
4岁末资产净值。基金 104,620,877.60 7,437,477.18
5岁末净股。活期基金 0.9195 0.9149
注:(1)是你这么说的嘛!基金业绩配额以前的男朋友或女朋友考虑人的本钱。,本钱后实践进项
程度不足所列出的等于。。
(2)比较期实现预料的结果支出是指利钱支出。、装饰进项、以此类推支出(以前的男朋友或女朋友公允价钱变更)
结论互相牵连费后的廉价出售;比较期获益是比较期实现预料的结果的支出补充使分开CHA。。
(3)列出的知识是封锁的 2018年 3月 31天。
净基金业绩
3. 本成绩报告单期基金一份遗产净值升压速度及其与声画同步功能比拟基线进项率的比拟
工银全球元债 A类
阶段
净值增长
率①
净值升压速度
标准偏差②
功能比拟基线
准支出率
功能比拟基线收
利息率标准偏差
①-③ ②-④
过来三

0.27% 0.31% 1.07% -0.04%
工银全球元债 C类
阶段
净值增长
率①
净值升压速度
标准偏差②
功能比拟基线
准支出率
功能比拟基线收
利息率标准偏差
①-③ ②-④
过来三 0.27% 0.31% 0.96% -0.04%
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.2 自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变更及其与声画同步功能比拟基线进项
汇率变更比拟

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注:1、基金资产盟约 2017年 1月 23天见效。
2、辩论基金和约的规则,设置基金的条款为 6个月。在成绩报告单期完毕时,基金的装饰相称与基金划一。
说起装饰见识和限度局限的和约规则:本基金装饰于使结合资产的相称不不足基金资产的 80%,其
中,美国装饰级使结合装饰相称不减 80%;现钞或满期日在某年级的学生在家。
政府借款相称不不足t的净资产价钱 5%,现钞以前的男朋友或女朋友支付的报应、存出担保获得金、应
贿赂钱等。。

§4 施行的成绩报告单
基黄金代理商(基黄金代理商组)简介
基金施行的任期
姓名 邮件
供职日期 离任日期
提供收费入场券找到任务年龄限制

阐明
刘琦
本基金的
基黄金代理商
2017年 1
月 23天
– 10
北京大学概率总数迷信
士;先后在伽师基金施行中
股份有限公司肩部基黄金代理商
理、详述员,在伽师国际
任副的副总统,《易方达基金记》中
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基姆是基黄金代理商。2015年
附属企业工业界存款和瑞士学分,靠在上面的活期地支出
益部基黄金代理商。2015年 11
月 直到今天的10天,像银白月同样的任务
使结合基金月薪
黄金代理商; 2016年 10月 14
昔日与昔日,充任工业界存款的新焦
混合型提供收费入场券装饰的有弹力的拨给的场地
基金基黄金代理商;2016年 11
月 2昔日与昔日,充任劳动力存款
瑞盈 18个月活期披露使结合
型提供收费入场券装饰基金基黄金代理商;
2017年 1月 4昔日与昔日,担
兴业记入贷方债项(7)
10年)综合阐明的提供收费入场券装饰基金
金基黄金代理商;2017年 1月
23天到这点为止,充任劳动力存款
全球元使结合装饰
基金(QDII)基黄金代理商。
境外装饰辅导员首要部件简介
在这次集合间,该基金还缺乏利用海内装饰辅导员。。
成绩报告单期内基金照办制约陈述
成绩报告单期内,基金施行的严格照办使担忧金科玉律和次要法规。、吸收某人为新成员
基金法度发送等规则。,老实言而有信、勤奋履行的施行信条与基金A的应用,在控
鉴于风险,追求基金一份遗产考虑人的最大进项,不伤害基金考虑人感兴趣的事的行动。
商品交易会通信量的特别报账
4. 商品交易会买卖社会事业机构的手段
商品交易会手柄各类装饰者,保卫各类装饰者的感兴趣的事,转移不商品交易会的关系买卖、违背感兴趣的事
Law罪行,本公司以《提供收费入场券装饰基金法》为鉴于、基金施行公司假定客户资产施行事情试验单位
法》、提供收费入场券装饰基金商品交易会买卖社会事业机构的直接的信条,曾经拟定草案好了。
《商品交易会通信量施行办法》、罕有的买卖施行办法,对公司施行的各类资产的商品交易会处置一直是
物体的规则,规则股买卖、使结合时辰的价钱和推销价钱差距较大,能够会动手术股价、感兴趣的事
非法移民使欣喜若狂违法行动的监视与把持。本成绩报告单期,辩论工夫基础的、价钱基础的信条,we的领地格形式公司对价钱的限度局限开端消除。
装饰结成,譬如具有相等的数量买卖查问的基金,零碎说话中肯商品交易会买卖模块用于手感。
作,实现预料的结果商品交易会通信量;缺乏清算的制约,基金代理商施行的以此类推基金和基金。
法度缺乏制止反向买卖和穿插买卖。。
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4. 罕有的买卖行动的特别塑造
本基金成绩报告单期内未涌现罕有的买卖的制约。成绩报告单期内,公司领地装饰结成
在同总有一天买卖较少地的双方买卖款项 5%。
成绩报告单PE间基金的装饰战略和业绩阐明
2018概要的一节,奇纳河节约尊敬的,作为一个整体节约增长权力大的,动能略慢于概要的一节,首要是
鉴于春节因子、环保和通信量战等时节性和事变性动机形成。开端农忙,查问开端逐步履行。
价钱尊敬,取食者价钱普通是有理的。,2一个月的时间 CPI略高于预料,时节因子更明显的,工厂知识价钱
格 PPI细长地下倾,作为一个整体在推销预料见识内。实在等首要资产价钱波动。。房价回到一线城市
落,买卖活动。保险单尊敬,货币保险单整个的宽松,存款间资产罕有的宽松。,利息率大幅下倾。公有节约保险单
偏紧,窟窿率课题比头年大幅下倾。。海内尊敬,发达资历的节约辨别,美国节约增长流行的较好,
文雅的的价钱,欧洲资历节约疲软的,货币保险单仍然宽松,新生推销资历的作为一个整体节约波动。美联储商品
货币保险单持续使紧密、加息。推销尊敬,海内美国元使结合的进项率高高的。,推销明显的下跌,美国政府借款征集
高利息率,一旦切 3%,装饰高于与低信誉高于的分别。
基金普通考虑使坚定的装饰想法。,结成阁下坚持,首要是信誉债项,漂利钱债项。
成绩报告单期内,工银全球元债 A股净值升压速度为,工银全球元债 C净升压速度
为,功能比拟基线进项率为。
成绩报告单期基金考虑量或基金资产净值预警
基金在成绩报告单期内未被碰。 2014年 8月 提供收费入场券装饰基金运营施行重要官职披露发行
四十分之一的任一法度规则的需要量。

§5 装饰结成成绩报告单
基金在成绩报告单完毕时的装饰结成
序号 记入项主词 款项(人民币元) ) 基金总资产相称
1 权利装饰 – –
里面:权益股 – –
基础的股 – –
存托证明书 – –
实在盼望证明书 – –
2 基金装饰 – –
3 活期地进项装饰 108,749,056.87 95
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里面:使结合 108,749,056.87 95
资产支援提供收费入场券 – –
4 堆积衍生品装饰 – –
里面:远期 – –
将来的 – –
调动球员 – –
批准 – –
5 买堆积资产的捣卖 – –

里面:回购回购
堆积资产的捣卖
– –
6 货币推销器 – –
7
存款存款结算支付的
全体数量
4,134,419.88 3.63
8 以此类推资产 1,047,309 0.92
9 全体数量 113,930,782.34 100.00
注:基金总资产的推销占有率很能够有侦察队两两散开。
牲畜推销股和存托证明书的装饰与分派
基金在回购末端的不考虑股和存托证明书。。
按顾客花色品种的股和存托证明书结成
基金在回购末端的不考虑股和存托证明书。。
成绩报告单末端的前十种股和存托证明书
资金子目
基金在回购末端的不考虑股和存托证明书。。
成绩报告单期完毕时以信誉评级花色品种的使结合结成
使结合信誉高于 公允价钱(人民币) 利率期货相称
Aa1至 Aa3 – –
A1至 A3 38,040,131.35 33.95
Baa1至 Baa3 56,645,316.34 50.55
非评级 14,063,608 12.55
注:使结合结成是由国际权威机构穆迪发行的。。
成绩报告单末端的按公允价钱基金资产净值比率例上浆排序的前五名使结合装饰本子目
序号 使结合加密 使结合著名的人物 等于
公允价钱(人民币)
元)
基金资产净值比率
例(%)
1 XS1573944524 SDBC 0 03/06/20 9,746,555 9,739,537.48 8.69
2 XS1472473203
BOCOM 0
08/16/19
9,432,150 9,455,919.02 8.44
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3 XS1001851994
SBSG 3 3/4
12/12/18
8,803,340 8,822,175 7.87
4 XS1252209165
BCHINA 2 1/8
06/30/18
8,174,530 8,162,513.44 7.28
5 XS0963156350
ORIEAS 4 3/4
09/19/18
6,288,100 6,331,613.65 5
注:是你这么说的嘛!使结合加密为 ISIN 码。
使结合宗派,外汇按终极评价率折算成材民币,保存必须的说话中肯四和五。
成绩报告单末端的按公允价钱基金资产净值比率例上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援提供收费入场券装饰
明细
该基金在岁末不考虑资产支援提供收费入场券。。
成绩报告单末端的按公允价钱基金资产净值比率例上浆排序的前五名堆积衍生品装饰明

本成绩报告单完毕时,基金未考虑堆积衍生品。。
成绩报告单末端的按公允价钱基金资产净值比率例上浆排序的流行音乐十大畅销唱片基金装饰本子目
在本成绩报告单完毕时,基金缺乏装饰基金。。
0 装饰结成成绩报告单单
0.1
基金发行的十大提供收费入场券还缺乏发行。,或在成绩报告单编制日期从前
年度披露指责、足球点球侦查。
0.2
基金前十只股未超越基金贮存物基金。
0.3 以此类推资产创作
序号 著名的人物 款项(人民币元))
1 存出担保获得金 –
2 应收账户学分清算 –
3 应收账户分配金 –
4 应收账户利钱 732,867.75
5 应收账户申购款 314,437.84
6 以此类推应收账户款 –
7 待摊费 –
8 以此类推 –
9 全体数量 1,047,309
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0.4 成绩报告单末端的考虑可替换使结合的仔细汇报
在本成绩报告单完毕时,该基金缺乏考虑可替换使结合。。
0.5 在岁末前十个股的行情限度局限陈述
在本成绩报告单完毕时,基金缺乏停止股装饰。,因而行情缺乏限度局限。。
0.6 装饰结成成绩报告单单的以此类推文字塑造使分开
无。

§6 开敞式基金一份遗产的变奏
单位:份
记入项主词 工银全球元债 A类 工银全球元债 C类
成绩报告单期开端时的基金一份遗产全体数量 143,870,001.59 10,072,092.06
成绩报告单期基金的总贿赂一份遗产 1,405,109.06 103,439.96
增加:基金在成绩报告单期内的整个满意 31,491,714.71 2,046,372.91
成绩报告单期间基金拆分变更一份遗产(一份遗产减
不足-填写列表。
– –
成绩报告单末端的总基金一份遗产 113,783, 8,129,

§7 基金代理商应用固有资金装饰基金的买卖。
无。

§8 假装装饰者方针决策的以此类推要紧书信
成绩报告单期内,惟一的装饰者持股相称 20%的制约
无。
假装装饰者方针决策的以此类推要紧书信
辩论《披露募集开敞式提供收费入场券装饰基金流度风险施行规则》等使担忧金科玉律的提出要求,基金管
与基金托管人的交涉和拟定议定书,基金资产和约、托管拟定议定书的使担忧规则已严厉批评。,修正后的
基金和约、托管拟定议定书 2018年 4月 1天开端见效。见基金代理商在命名介质上收回的注意到。。

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§9 备查发送记载
备查发送记载
1、奇纳河证监会准许工银瑞信全球元使结合装饰基金(QDII)募集勤勉的登记发送;
2、《工银瑞信全球元使结合装饰基金(QDII)基金和约》;
3、《工银瑞信全球元使结合装饰基金(QDII)托管拟定议定书》;
4、基金代理商资历复核、营业执照;
5、基金托管人事情资历证书、营业执照;
6、基金施行公司成绩报告单期内基金代理商公报。
寄存品色点
基金施行的或基金托管人的居住时间。
适用于方法
装饰者可以在营业工夫收费查询。。也可以在支付的工程款后支付的。,在有理工夫内获取是你这么说的嘛!发送复本
件。

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